نرم افزار خزانه‌داری

سیستم دریافت و پرداخت یا نرم افزار خزانه‌داری عرضه شده در شرکت حسابداری ملک شامل ۴ بخش اصلی زیر است:

نرم افزار خزانه داری

۱-بخش اطلاعات‌پایه نرم افزار خزانه داری

این بخش شامل اطلاعات زیر است:

  • امکان معرفی موضوعات دریافت و پرداخت‌ها
  • امکان معرفی انواع ارز
  • امکان تعریف صندوق‌ها و تعیین سرفصل حساب معین و تفضیلی و مرکز و پروژه
  • امکان تعریف موجودی اولیه صندوق
  • امکان معرفی حساب‌های بانکی در نرم افزار خزانه داری
  • امکان معرفی بانک‌ها
  • امکان معرفی دسته‌چک بانک‌ها و کنترل هوشمند شماره‌سریال چک‌ها
  • امکان توضیحات حساب بانک‌ها
  • امکان اعمال تغییرات در اطلاعات‌پایه برای دوره‌های مالی بعد در نرم افزار خزانه داری
  • امکان معرفی سایر موجودی‌های صندوق در نرم افزار خزانه داری
  • امکان تنظیم طول کدهای مربوط به صندوقدار، دریافت و پرداخت صندوق، مجوز دریافت چک، مجوز پرداخت چک و مجوز سایر عملیات بانکی در نرم افزار خزانه داری
  • امکان منظور شدن چک صادره به‌روز در حساب بانک و یا به‌حساب اسناد پرداختنی در نرم افزار خزانه داری
  • امکان یادآوری تاریخ سررسید چک‌های صادره و دریافتی در روزهای آتی بر اساس تعداد روز انتخابی کاربر
  • امکان تعریف سرفصل حساب‌های مرتبط با اسناد پرداختنی و بانک‌ها و حساب‌های انتظامی در نرم افزار خزانه داری

۲-بخش عملیات صندوق در نرم افزار خزانه داری

این بخش شامل اطلاعات زیر است:

  • امکان ثبت دریافت وجوه نقد (به‌صورت ارزی یا ریالی)
  • امکان ثبت فیش / حواله / اعلامیه‌های بانکی
  • امکان ثبت ورودی و خروجی سایر موجودی‌های صندوق
  • امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت بر اساس مجوز
  • امکان جستجوی اطلاعات
  • امکان صدور سند حسابداری و ارسال آن به سیستم دفترداری به‌صورت خودکار
  • امکان ثبت سفته‌های دریافتی و یا پرداختی بابت ضمانت یا پول نقد با تعیین سرفصل حساب‌های مربوطه
  • امکان تعیین وضعیت سفته‌های عودت داده‌شده، نقد شده، برگشت به وضعیت قبلی
  • امکان کار در محیط شبکه بدون محدودیت در تعداد کاربران

۳-بخش گزارش‌ها

در این بخش امکان فیلتر کردن و چاپ گزارش‌ها به شرح زیر است:

  • گزارش لیست حساب‌های بانکی
  • گزارش لیست صندوق‌ها
  • گزارش دسته‌چک‌ها
  • گزارش دریافت / پرداخت‌های صندوق
  • گزارش سایر موجودی‌های صندوق
  • گزارش دریافت و پرداخت‌های حساب‌های بانکی
  • گزارش دریافت و پرداخت‌های سفته
  • گزارش چک‌های دریافتی
  • گزارش وضعیت چک‌های دریافتی
  • گزارش چک‌های جایگزین شده
  • گزارش چک‌های صادره
  • گزارش وضعیت چک‌های صادره

۴-بخش عملیات بانکی

این بخش شامل اطلاعات:

  • امکان ثبت چک‌های دریافتی بابت وجه نقد یا ضمانت و تعیین سرفصل حساب‌های مربوطه
  • امکان تعیین وضعیت چک‌های دریافتی که شامل: در جریان وصول، برگشتی، وصول‌شده، خرج شده، غیرفعال، فعال‌سازی و حذف خرج چک، حذف چک وصولی و حذف چک برگشتی، برگشت از جریان وصول و اعلام وصول است.
  • امکان جایگزینی چک‌های دریافتی بابت وجه نقد یا ضمانت
  • امکان صدور چک بابت وجه نقد یا ضمانت و تعیین سرفصل حساب‌های مربوطه در نرم افزار خزانه داری
  • امکان مشخص نمودن وضعیت چک‌های بانکی، چک‌های تضمینی، چک‌های باطله و چک‌های پرداخت‌شده
  • امکان تنظیمات چاپ چک همه بانک‌ها در نرم افزار خزانه داری
  • امکان ثبت سایر عملیات بانکی توسط شعب بانک، توسط دستگاه ATM، توسط دستگاه POS، توسط اینترنت بانک، توسط تلفن‌بانک، توسط ارسال SMS و سایر موارد
  • امکان تهیه صورت مغایرت بانکی از طریق خواندن فایل بانک و ثبت صورتحساب بانک

جهت مشاوره با شماره تلفن های شرکت حسابداری ملک تماس حاصل فرمائید .

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی