سیستم دریافت و پرداخت (خزانهداری) ملک
سیستم دریافت و پرداخت یا خزانهداری سیستمی است که فرآیندهای خزانه داری را خودکار کرده و تمام دادههای جریان نقدی مربوط به عملیات خزانه را متمرکز میکند. یک سیستم خزانهداری در واقع به عنوان ستون فقرات سیستم حسابداری و مالی است. در واقع خزانهداری در حسابداری به معنای مدیریت دریافتها و پرداختهای یک کسب و کار است. در ادامه به معرفی بخشهای مختلف سیستم خزانهداری ملک خواهیم پرداخت.
بخشهای اصلی سیستم خزانهداری ملک
1- بخش اطلاعات پایه
- امکان معرفي موضوعات دریافت و پرداخت ها و امکان انتخاب سرفصل های مرتبط با برنامه حسابداری که در نهایت در اسناد سیستمي مورد استفاده قرار میگیرند
- امکان معرفي ارز اصلي و انواع ارز
- امکان تعریف صندوقها و تعیین سرفصل حساب معین و تفضیلي و مرکز و پروژه
- امکان تعریف موجودی اولیه صندوق
- امکان تعریف تنخواه گردان ها و مشخص کردن سقف برای تنخواه
- امکان معرفي حسابهای بانکي
- امکان معرفي بانکها
- امکان معرفي دسته چك بانکها و کنترل هوشمند شماره سریال چکها و چك های صیادی
- امکان انتخاب نوع حساب های بانکي
- امکان اعمال تغییرات در اطالعات پایه برای دوره های مالي بعد و انتقال چك های صادره و وارده بلاتکلیف به دوره مالي بعد
- امکان معرفي سایر موجودی های صندوق اعم از سکه و مسکوکات و …
- امکان تنظیم سود ماهیانه در محاسبه راس چك
- امکان تنظیم طول کدهای مربوط به صندوقدار، دریافت و پرداخت صندوق ، مجوز دریافت چك ، مجوز پرداخت چك و مجوز سایر عملیات بانکي
- امکان منظور شدن چك صادره به روز در حساب بانك که در این سند چك صادره از حساب واسط
پرداختني استفاده نمیکند و مستقیم به حساب بانك سند صادر میکند و یا امکان صدور سند مالي به حساب اسناد پرداختني - امکان یادآوری تاریخ سررسید چکهای صادره و دریافتي در روزهای آتي بر اساس تعداد روز انتخابي کاربر
- امکان تعریف سرفصل حسابهای مرتبط با اسناد پرداختني و بانکها و حسابهای انتظامي
2- بخش عملیات
- مکان ثبت دریافت وجوه نقد (به صورت ارزی یا ریالي)
- امکان ثبت فیش / حواله / اعالمیه های بانکي
- امکان ثبت ورودی و خروجي سایر موجودی های صندوق
- امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت بر اساس مجوز
- امکان جستجوی اطالعات در تمامي فرم ها و گزارشات و پاالیش )فیلتر( داده ها
- امکان ثبت دریافت و پرداخت تنخواه تعیین وضعیت آنها
- امکان ثبت دریافت و پرداخت سفته
- امکان صدور سند حسابداری و ارسال آن به سیستم دفترداری به صورت اتوماتیك
- امکان ثبت سفته های دریافتي و یا پرداختي بابت ضمانت یا پول نقد با تعیین سرفصل حساب های
مربوطه - امکان تعیین وضعیت سفته های عودت داده شده ، نقد شده ، برگشت به وضعیت قبلي
- امکان کار در محیط شبکه امن و بدون محدودیت در تعداد کاربران و همچنین محدود کردن دسترسي برای کاربران
- امکان ثبت دریافتي ها و پرداختي های چك و تغییر وضعیت های چك
- امکان ثبت چك جایگزین برای چك ها
- امکان تغییر وضعیت های چك های دریافتي و پرداختي
3- بخش عملیات بانکي
- هر یك از عملیاتي که در برنامه خزانه داری انجام میشود سند مالي مرتبط آن در برنامه حسابداری به صورت خودکار صادر میشود
- امکان ثبت چکهای دریافتي بابت وجه نقد یا ضمانت و تعیین سرفصل حسابهای مربوطه
- امکان تعیین وضعیت چکهای دریافتي که شامل : در جریان وصول ، برگشتي ، وصول شده ، خرج شده ، غیر فعال ، فعال سازی و حذف خرج چك ، حذف چك وصولي و حذف چك برگشتي ، برگشت از جریان وصول و اعالم وصول مي باشد.
- امکان جایگزیني چکهای دریافتي بابت وجه نقد یا ضمانت
- امکان صدور چك بابت وجه نقد یا ضمانت و تعیین سرفصل حسابهای مربوطه
- امکان مشخص نمودن وضعیت چکهای بانکي ، چکهای تضمیني ، چکهای باطله و چکهای پرداخت شده
- امکان تنظیمات چاپ چك همه بانك ها و امکان طراحي چك ها جهت چاپ انها بروی چك
- امکان ثبت سایر عملیات بانکي توسط شعب بانك ، توسط دستگاه ATM ، توسط دستگاه POS ، توسط
اینترنت بانك ، توسط تلفن بانك ، توسط ارسال SMS و سایر موارد - امکان تهیه صورت مغایرت بانکي از طریق خواندن فایل بانك و ثبت صورتحساب بانك و در نهایت ثبت سند حسابداری مرتبط
4- بخش گزارشها
- گزارش لیست حساب های بانکي
- گزارش لیست صندوق ها
- گزارش دسته چك ها و چك های صیادی
- گزارش دریافت / پرداخت های صندوق
- گزارش سایر موجودی های صندوق
- گزارش دریافت و پرداختهای حسابهای بانکي
- گزارش دریافت و پرداختهای سفته
- گزارش چکهای دریافتي
- گزارش وضعیت چك های های پرداختي / دریافتي
- گزارش تنخواه ها و هزینه ها
- گزارش آمار دریافتي
- تاریخچه چك دریافتي و پرداختي