بخش اطلاعات‌پايه نرم افزار خزانه داری

•  امکان انتقال چک های صادره ودریافتی به دوره مالی بعد
• امکان معرفی موضوعات دريافت و پرداخت‌ها
• امکان معرفی انواع ارز
• امکان تعريف صندوق‌ها و تعيين سرفصل حساب معين و تفضيلی و مرکز و پروژه
• امکان تعريف موجودی اوليه صندوق
• امکان معرفی حساب‌های بانکی در نرم افزار خزانه داری
• امکان معرفی بانک‌ها
• امکان معرفی دسته‌چک بانک‌ها و کنترل هوشمند شماره‌سريال چک‌ها
• امکان توضيحات حساب بانک‌ها
• امکان اعمال تغييرات در اطلاعات‌پايه براي دوره‌های مالی بعد در نرم افزار خزانه داری
• امکان معرفی ساير موجودی های صندوق در نرم افزار خزانه داری
• امکان تنظيم طول کدهای مربوط به صندوقدار، دريافت و پرداخت صندوق، مجوز دريافت چک، مجوز پرداخت چک و مجوز ساير عمليات بانکی در نرم افزار خزانه داری
• امکان منظور شدن چک صادره به‌روز در حساب بانک و يا به‌حساب اسناد پرداختنی در نرم افزار خزانه داری
• امکان يادآوری تاريخ سررسيد چک‌های صادره و دريافتي در روزهای آتی بر اساس تعداد روز انتخابی کاربر
• امکان تعريف سرفصل حساب‌های مرتبط با اسناد پرداختنی و بانک‌ها و حساب‌های انتظامی در نرم افزار خزانه داری

بخش عمليات بانکی

• امکان ثبت چک‌های دريافتی بابت وجه نقد يا ضمانت و تعيين سرفصل حساب‌های مربوطه
• امکان تعيين وضعيت چک‌های دريافتی که شامل(بصورت جداگانه یا گروهی): در جريان وصول، برگشتی، وصول‌شده، خرج شده، غيرفعال، فعال‌سازی و حذف خرج چک، حذف چک وصولی و حذف چک برگشتی، برگشت از جريان وصول و اعلام وصول است
• امکان جايگزينی چک‌های دريافتی بابت وجه نقد يا ضمانت
• امکان صدور چک بابت وجه نقد يا ضمانت و تعيين سرفصل حساب‌های مربوطه در نرم افزار خزانه داری
• امکان مشخص نمودن وضعيت چک‌های بانکي، چک‌های تضمينی، چک‌های باطله و چک‌های پرداخت‌شده
• امکان تنظيمات چاپ چک همه بانک‌ها در نرم افزار خزانه داری
• امکان ثبت ساير عمليات بانکی توسط شعب بانک، توسط دستگاه ATM، توسط دستگاه POS، توسط اينترنت بانک، توسط تلفن‌بانک، توسط ارسال SMS و ساير موارد
• امکان تهيه صورت مغايرت بانکی از طريق خواندن فايل بانک و ثبت صورتحساب بانک
• امکان یادآوری سررسید چک های دریافتی و پرداختی بصورت آلارم با تنظیم سر رسید
• امکان تهيه فایل بانک جهت تهیه مغایرت بانکی با حساب های ثبت شده

بخش عمليات صندوق نرم افزار خزانه داری

• امکان ثبت دريافت وجوه نقد (به‌صورت ارزی يا ريالی)
• امکان ثبت پرداخت وجوه نقد (به‌صورت ارزی يا ريالی)
• امکان ثبت فيش / حواله / اعلاميه‌های بانکی
• امکان ثبت ورودی و خروجی ساير موجودی های صندوق
• امکان انجام عمليات دريافت و پرداخت بر اساس مجوز
• امکان جستجوی اطلاعات
• امکان صدور سند حسابداری و ارسال آن به سيستم دفترداری به‌صورت خودکار
• امکان ثبت سفته‌های دريافتی و يا پرداختی بابت ضمانت يا پول نقد با تعيين سرفصل حساب‌های مربوطه
• امکان تعيين وضعيت سفته‌های عودت داده‌شده، نقد شده، برگشت به وضعيت قبلی
• امکان ثبت سایر موجودی های صندوق
• امکان ثبت دریافت و پرداخت تنخواه
• امکان ثبت دریافت و پرداخت سفته وتعیین وضعیت سفته ها
• امکان کار در محيط شبکه بدون محدوديت در تعداد کاربران

بخش گزارش‌ها

• گزارش ليست حساب‌های بانکی
• گزارش ليست صندوق‌ها
• گزارش دسته‌چک‌ها
• گزارش دريافت / پرداخت‌های صندوق
• گزارش ساير موجودي‌های صندوق
• گزارش دريافت و پرداخت‌های حساب‌های بانکي
• گزارش دريافت و پرداخت‌های سفته
• گزارش چک‌های دريافتی
• گزارش وضعيت چک‌های دريافتی
• گزارش چک‌های جايگزين شده
• گزارش چک‌های صادره
• گزارش وضعيت چک‌های صادره
• گزارش وضعيت دسته چک ها‌
• گزارش نموداری صندوق، چک های دریافت و پرداخت و سایر عملیات بانکی‌