بخش اطلاعات‌پايه نرم افزار خزانه داری
- امکان انتقال چک های صادره ودریافتی به دوره مالی بعد
- امکان معرفی موضوعات دريافت و پرداخت‌ها
- امکان معرفی انواع ارز
- امکان تعريف صندوق‌ها و تعيين سرفصل حساب معين و تفضيلی و مرکز و پروژه
- امکان تعريف موجودی اوليه صندوق
- امکان معرفی حساب‌های بانکی در نرم افزار خزانه داری
- امکان معرفی بانک‌ها
- امکان معرفی دسته‌چک بانک‌ها و کنترل هوشمند شماره‌سريال چک‌ها
- امکان توضيحات حساب بانک‌ها
- امکان اعمال تغييرات در اطلاعات‌پايه براي دوره‌های مالی بعد در نرم افزار خزانه داری
- امکان معرفی ساير موجودی های صندوق در نرم افزار خزانه داری
- امکان تنظيم طول کدهای مربوط به صندوقدار، دريافت و پرداخت صندوق، مجوز دريافت چک، مجوز پرداخت چک و مجوز ساير عمليات بانکی در نرم افزار خزانه داری
- امکان منظور شدن چک صادره به‌روز در حساب بانک و يا به‌حساب اسناد پرداختنی در نرم افزار خزانه داری
- امکان يادآوری تاريخ سررسيد چک‌های صادره و دريافتي در روزهای آتی بر اساس تعداد روز انتخابی کاربر
- امکان تعريف سرفصل حساب‌های مرتبط با اسناد پرداختنی و بانک‌ها و حساب‌های انتظامی در نرم افزار خزانه داری
بخش عمليات بانکی
- امکان ثبت چک‌های دريافتی بابت وجه نقد يا ضمانت و تعيين سرفصل حساب‌های مربوطه
- امکان تعيين وضعيت چک‌های دريافتی که شامل(بصورت جداگانه یا گروهی): در جريان وصول، برگشتی، وصول‌شده، خرج شده، غيرفعال، فعال‌سازی و حذف خرج چک، حذف چک وصولی و حذف چک برگشتی، برگشت از جريان وصول و اعلام وصول است
- امکان جايگزينی چک‌های دريافتی بابت وجه نقد يا ضمانت
- امکان صدور چک بابت وجه نقد يا ضمانت و تعيين سرفصل حساب‌های مربوطه در نرم افزار خزانه داری
- امکان مشخص نمودن وضعيت چک‌های بانکي، چک‌های تضمينی، چک‌های باطله و چک‌های پرداخت‌شده
- امکان تنظيمات چاپ چک همه بانک‌ها در نرم افزار خزانه داری
- امکان ثبت ساير عمليات بانکی توسط شعب بانک، توسط دستگاه ATM، توسط دستگاه POS، توسط اينترنت بانک، توسط تلفن‌بانک، توسط ارسال SMS و ساير موارد
- امکان تهيه صورت مغايرت بانکی از طريق خواندن فايل بانک و ثبت صورتحساب بانک
- امکان یادآوری سررسید چک های دریافتی و پرداختی بصورت آلارم با تنظیم سر رسید
- امکان تهيه فایل بانک جهت تهیه مغایرت بانکی با حساب های ثبت شده
بخش عمليات صندوق نرم افزار خزانه داری
- امکان ثبت دريافت وجوه نقد (به‌صورت ارزی يا ريالی)
- امکان ثبت پرداخت وجوه نقد (به‌صورت ارزی يا ريالی)
- امکان ثبت فيش / حواله / اعلاميه‌های بانکی
- امکان ثبت ورودی و خروجی ساير موجودی های صندوق
- امکان انجام عمليات دريافت و پرداخت بر اساس مجوز
- امکان جستجوی اطلاعات
- امکان صدور سند حسابداری و ارسال آن به سيستم دفترداری به‌صورت خودکار
- امکان ثبت سفته‌های دريافتی و يا پرداختی بابت ضمانت يا پول نقد با تعيين سرفصل حساب‌های مربوطه
- امکان تعيين وضعيت سفته‌های عودت داده‌شده، نقد شده، برگشت به وضعيت قبلی
- امکان ثبت سایر موجودی های صندوق
- امکان ثبت دریافت و پرداخت تنخواه
- امکان ثبت دریافت و پرداخت سفته وتعیین وضعیت سفته ها
- امکان کار در محيط شبکه بدون محدوديت در تعداد کاربران
بخش گزارش‌ها
- گزارش ليست حساب‌های بانکی
- گزارش ليست صندوق‌ها
- گزارش دسته‌چک‌ها
- گزارش دريافت / پرداخت‌های صندوق
- گزارش ساير موجودي‌های صندوق
- گزارش دريافت و پرداخت‌های حساب‌های بانکي
- گزارش دريافت و پرداخت‌های سفته
- گزارش چک‌های دريافتی
- گزارش وضعيت چک‌های دريافتی
- گزارش چک‌های جايگزين شده
- گزارش چک‌های صادره
- گزارش وضعيت چک‌های صادره
- گزارش وضعيت دسته چک ها
- گزارش نموداری صندوق، چک های دریافت و پرداخت و سایر عملیات بانکی